O Perfin Apollo Energia (PFIN11) pagará R$ 1,28 por cota nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, conforme comunicado divulgado à B3. Na mesma data, o fundo imobiliário Suno Log (SNLG11) realizará uma amortização parcial de capital de aproximadamente R$ 2,72 por cota. Os pagamentos contemplam investidores que mantinham cotas nas respectivas datas de corte, estabelecidas em outubro.
O PFIN11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), enquanto o SNLG11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Embora ambos sejam negociados na bolsa brasileira, pertencem a categorias distintas de fundos e possuem características próprias de investimento e distribuição de recursos.
Os comunicados indicam que o prazo para adquirir cotas com direito aos valores anunciados já terminou. Assim, investidores que comprarem os ativos em novembro não terão direito a esses pagamentos específicos.
PFIN11 pagará R$ 1,28 por cota em 4 de novembro
O Perfin Apollo Energia (PFIN11) anunciou uma distribuição de R$ 1,28 por cota, com pagamento programado para 4 de novembro. Segundo o comunicado publicado no sistema de notícias da B3 em 27 de outubro, a data-base para identificação dos investidores com direito ao valor é 28 de outubro de 2026.
As cotas passaram a ser negociadas sem direito ao provento em 29 de outubro. O período de referência informado pela bolsa compreende os meses de maio a setembro de 2026.
O fundo é administrado pela estrutura de investimentos da Perfin e concentra sua estratégia em participações em empresas do setor de infraestrutura, especialmente energia.
Em seu portal de relacionamento com investidores, a gestora informa que as distribuições dependem dos recursos recebidos das companhias investidas, de acordo com a política estabelecida para o fundo.
O pagamento anunciado representa uma distribuição pontual e não estabelece compromisso de repetição mensal do mesmo valor.
SNLG11 fará amortização de R$ 2,72 por cota
O Suno Log Fundo de Investimento Imobiliário (SNLG11) também confirmou pagamento para 4 de novembro de 2026, mas a operação será realizada por meio de amortização parcial de capital.
De acordo com fato relevante atualizado em 29 de outubro, o valor será de R$ 2,7235761900 por cota, totalizando aproximadamente R$ 6,89 milhões.
Terão direito ao recebimento os investidores que possuíam cotas do SNLG11 em 27 de outubro de 2026.
O montante divulgado foi definido após a conclusão de procedimentos judiciais relacionados à dispensa do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e ao registro de incorporações de sociedades de propósito específico (SPEs).
Inicialmente, o fundo havia provisionado R$ 7,66 milhões para despesas relacionadas ao processo de ITBI. Entretanto, os desembolsos efetivos chegaram a aproximadamente R$ 1,53 milhão, proporcionando uma economia de R$ 6,13 milhões.
Considerando os recursos disponíveis em caixa e os custos operacionais necessários à liquidação, a administração estabeleceu o valor a ser devolvido aos cotistas.
O comunicado atualizado substituiu informações anteriores que apontavam amortização próxima de R$ 2,76 por cota. Para o pagamento de novembro, o documento mais recente informa o valor de aproximadamente R$ 2,72.
Qual é a diferença entre rendimentos e amortização de fundos?
Embora os pagamentos sejam creditados aos investidores por intermédio das instituições responsáveis pela custódia, rendimentos e amortizações possuem naturezas distintas.
Os rendimentos representam a distribuição de resultados obtidos pelo fundo em suas atividades, conforme as regras aplicáveis à carteira e à sua estrutura jurídica.
A amortização, por sua vez, corresponde à devolução de parte do capital aos cotistas. Esse procedimento pode ocorrer, por exemplo, após a venda de ativos, a redução de capital ou durante processos de liquidação.
No caso do SNLG11, a operação foi expressamente classificada como amortização parcial no fato relevante divulgado pela administradora XP Investimentos e pela gestora Suno.
Por não representar necessariamente lucro distribuído, uma amortização não deve ser interpretada automaticamente como rentabilidade do investimento. Seus efeitos patrimoniais e tributários também podem ser diferentes dos associados aos rendimentos tradicionais.
Quem tem direito aos pagamentos de novembro?
A chamada data com determina quais investidores terão direito a determinado provento. Para receber o valor anunciado, é necessário possuir as cotas até o encerramento da data estabelecida pelo fundo.
No caso do PFIN11, a data-base informada pela B3 foi 28 de outubro. Para o SNLG11, a referência foi 27 de outubro.
Como ambas as datas já passaram, novas compras realizadas em novembro não asseguram o recebimento das distribuições previstas para o dia 4.
Os pagamentos serão processados conforme os procedimentos de liquidação e custódia aplicáveis a cada ativo.
Os investidores também devem observar a classificação de cada evento e as regras tributárias correspondentes, especialmente quando houver devolução de capital investido.
Fontes:
B3 — Comunicado ao Mercado do PFIN11, publicado em 27 de outubro de 2026, sobre pagamento de proventos em 4 de novembro.
Perfin Apollo Energia — Portal oficial de relações com investidores, seção Distribuições.
Suno Log Fundo de Investimento Imobiliário — Fato relevante atualizado em 29 de outubro de 2026, divulgado no FundosNet da B3.
XP Investimentos e Suno Gestora de Recursos — Comunicado oficial sobre amortização parcial de capital do SNLG11.
