A Ágora Investimentos indicou a compra das ações da Embraer (EMBJ3), da PRIO (PRIO3) e da Suzano (SUZB3) em operações de day trade para esta quarta-feira, 29 de julho. Na ponta vendedora, a corretora selecionou Assaí (ASAI3), CSN (CSNA3) e SLC Agrícola (SLCE3), em uma estratégia que busca capturar oscilações de até 1,47% ao longo do mesmo pregão.
As recomendações de day trade foram divulgadas em uma sessão marcada pela queda do Ibovespa, pela valorização superior a 6% do petróleo e pelo aumento da cautela nos mercados internacionais antes da decisão de juros do Federal Reserve. Esse ambiente tende a ampliar a volatilidade das ações brasileiras e pode acelerar tanto o alcance dos objetivos quanto o acionamento dos limites de perda.
A Embraer apresenta o maior potencial bruto entre as operações de compra, de 1,47%. O preço de entrada foi estabelecido em R$ 89,07, com objetivo em R$ 90,38 e stop em R$ 88,41.
Para as vendas, o maior retorno projetado está no Assaí, com potencial de 1,46%. A operação deve ser iniciada em R$ 8,22, tendo como alvo R$ 8,10 e como stop R$ 8,28.
Os percentuais representam ganhos brutos calculados a partir dos pontos definidos pela análise técnica. Não incluem corretagem, emolumentos, tributos, eventuais diferenças de execução ou outros custos associados às operações.
Embraer lidera as indicações de compra da Ágora
A principal indicação de compra para o day trade hoje é a Embraer (EMBJ3). As ações da fabricante de aeronaves encerraram a sessão anterior cotadas a R$ 88,86, abaixo do ponto de entrada de R$ 89,07 estabelecido pelos analistas.
A operação somente deve ser considerada ativada caso a cotação alcance o preço de entrada. A partir desse nível, o objetivo de R$ 90,38 corresponde a uma valorização potencial de 1,47%.
O stop foi definido em R$ 88,41. Isso representa um risco teórico de aproximadamente 0,74% em relação à entrada. A relação entre retorno potencial e perda projetada fica próxima de duas vezes, antes dos custos de negociação.
A ação da Embraer chega ao pregão após a companhia informar a ampliação de uma encomenda de jatos E190-E2 pela companhia aérea japonesa ANA. Notícias sobre novas vendas, entregas, carteira de pedidos e produção costumam influenciar o papel, embora a recomendação da Ágora seja baseada em análise gráfica de curtíssimo prazo, e não em uma avaliação dos fundamentos da fabricante.
Em operações de day trade, uma notícia favorável à empresa não garante que o preço seguirá em alta durante toda a sessão. Movimentos do dólar, realização de lucros, desempenho do Ibovespa e alterações no apetite ao risco podem modificar rapidamente a direção da ação.
Recomendações de compra para 29 de julho
| Empresa | Ticker | Entrada | Objetivo | Potencial bruto | Stop |
|---|---|---|---|---|---|
| Embraer | EMBJ3 | R$ 89,07 | R$ 90,38 | 1,47% | R$ 88,41 |
| PRIO | PRIO3 | R$ 56,91 | R$ 57,73 | 1,44% | R$ 56,47 |
| Suzano | SUZB3 | R$ 43,20 | R$ 43,80 | 1,39% | R$ 42,86 |
Alta do petróleo coloca PRIO entre as compras
A segunda recomendação de compra é a PRIO (PRIO3), com entrada indicada em R$ 56,91 e objetivo em R$ 57,73. O potencial bruto calculado pela corretora é de 1,44%.
O stop sugerido está em R$ 56,47, equivalente a uma perda teórica de aproximadamente 0,77% em relação ao ponto de entrada. A relação entre o retorno projetado e o risco inicial fica em torno de 1,86 vez.
A escolha ocorre em um pregão no qual os preços internacionais do petróleo avançaram mais de 6%, após o fim da trégua entre Estados Unidos e Irã ampliar os temores de interrupções na oferta da commodity.
A alta do petróleo costuma favorecer empresas produtoras porque aumenta a receita potencial obtida com cada barril vendido. O efeito sobre as ações, contudo, depende também da produção, dos custos operacionais, da taxa de câmbio, do endividamento e das expectativas já incorporadas às cotações.
No day trade hoje, o movimento da commodity funciona como um componente adicional de volatilidade para a PRIO. Uma reversão repentina dos contratos de petróleo ou uma piora do mercado acionário pode neutralizar o efeito positivo esperado.
A operação permanece condicionada ao alcance do preço de entrada. Caso a ação atinja o objetivo ou o stop antes de negociar em R$ 56,91, a recomendação deixa de ser válida pelas regras da carteira técnica.
Suzano fecha lista de operações compradas
A Suzano (SUZB3) completa o grupo de ações indicadas para compra. A entrada foi definida em R$ 43,20, com objetivo em R$ 43,80 e potencial bruto de 1,39%.
O stop indicado está em R$ 42,86. A distância entre a entrada e o limite de perda corresponde a aproximadamente 0,79%, enquanto a relação entre ganho potencial e risco fica próxima de 1,76 vez.
As ações da Suzano são influenciadas por fatores como preço internacional da celulose, demanda chinesa, custos industriais e comportamento do dólar. Como parte relevante das receitas da companhia é gerada no exterior, a variação cambial pode afetar a percepção dos investidores sobre seus resultados.
A recomendação para o day trade hoje, entretanto, não representa uma projeção de longo prazo para a empresa. A análise técnica procura identificar padrões de preço, níveis de suporte, resistência, volume negociado e tendência intradiária.
O objetivo de R$ 43,80 deve ser interpretado como um ponto de saída da estratégia específica. Caso seja alcançado, a operação é encerrada conforme os parâmetros definidos, ainda que a ação continue subindo posteriormente.
Da mesma forma, o stop em R$ 42,86 representa o nível no qual a tese gráfica deixa de funcionar. A manutenção de uma posição depois do rompimento do stop altera o risco originalmente calculado.
Assaí encabeça recomendações de venda
Na ponta vendedora, o Assaí (ASAI3) apresenta o maior potencial bruto, de 1,46%. A estratégia indica venda em R$ 8,22 e recompra em R$ 8,10.
Em uma operação vendida, o investidor procura lucrar com a queda da ação. O ativo é vendido no início da operação e recomprado posteriormente por um preço inferior. A diferença, descontados custos e tributos, corresponde ao resultado.
O stop do Assaí foi estabelecido em R$ 8,28. Caso a ação suba depois da entrada e alcance esse nível, a posição deve ser encerrada para limitar a perda.
A distância entre a entrada e o stop equivale a aproximadamente 0,73%. A relação entre o potencial de ganho e o risco inicial é de duas vezes, uma das mais equilibradas entre as seis operações divulgadas.
O intervalo de apenas R$ 0,06 entre a entrada e o stop evidencia a sensibilidade da estratégia. Oscilações relativamente pequenas podem encerrar a operação, especialmente em momentos de maior volatilidade na Bolsa.
Recomendações de venda para 29 de julho
| Empresa | Ticker | Entrada | Objetivo | Potencial bruto | Stop |
|---|---|---|---|---|---|
| Assaí | ASAI3 | R$ 8,22 | R$ 8,10 | 1,46% | R$ 8,28 |
| CSN | CSNA3 | R$ 5,63 | R$ 5,55 | 1,42% | R$ 5,68 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | R$ 13,13 | R$ 12,94 | 1,45% | R$ 13,23 |
CSN tem alvo de queda de 1,42%
A Ágora também recomenda venda das ações da CSN (CSNA3), com entrada em R$ 5,63 e objetivo em R$ 5,55. O potencial bruto da operação é de 1,42%.
O stop está em R$ 5,68, uma alta de aproximadamente 0,89% em relação à entrada. A relação entre ganho potencial e risco fica próxima de 1,6 vez.
A CSN está exposta ao desempenho da siderurgia, do minério de ferro, da atividade industrial e da construção civil. A alavancagem financeira do grupo também costuma ocupar espaço relevante na avaliação do mercado.
Para a recomendação de day trade, porém, esses fatores funcionam principalmente como elementos capazes de elevar a volatilidade. A decisão da corretora considera o comportamento do gráfico e os níveis de preço projetados para a sessão.
Como o preço nominal da ação é reduzido, alterações de poucos centavos produzem variações percentuais relevantes. O movimento de R$ 5,63 para R$ 5,55, por exemplo, representa a queda de 1,42% prevista na estratégia.
O stop de R$ 5,68 limita a perda teórica, mas sua execução pode ocorrer acima desse nível em situações de oscilação abrupta, falta de liquidez ou abertura com diferença expressiva entre os preços.
SLC Agrícola completa carteira na ponta vendedora
A terceira indicação de venda é a SLC Agrícola (SLCE3). A entrada foi estabelecida em R$ 13,13, com objetivo de R$ 12,94 e stop em R$ 13,23.
O potencial bruto é de 1,45%. A perda teórica até o stop corresponde a aproximadamente 0,76%, resultando em uma relação entre retorno e risco de cerca de 1,9 vez.
As ações da SLC Agrícola podem reagir às cotações de soja, milho e algodão, às condições climáticas, ao dólar e às perspectivas para os custos de fertilizantes. A companhia também é acompanhada por sua estratégia de expansão de área, produtividade e gestão de terras agrícolas.
No pregão desta quarta-feira, o setor enfrenta uma combinação de queda de algumas commodities agrícolas e aumento da volatilidade dos fertilizantes, influenciados pelas tensões internacionais e pelos custos de insumos.
A operação vendida não significa necessariamente que a corretora tenha uma avaliação negativa sobre os fundamentos de longo prazo da SLC Agrícola. A recomendação se restringe ao comportamento esperado da ação durante a sessão.
Carteira só é ativada quando preço de entrada é alcançado
As seis recomendações de day trade não devem ser executadas automaticamente na abertura do mercado. Cada operação depende de a ação alcançar o preço de entrada indicado pela análise técnica.
Caso o ativo abra acima do objetivo de uma operação comprada, por exemplo, a entrada não deve ser perseguida. O mesmo vale quando o preço atinge o stop antes de ativar a estratégia.
Essa regra procura evitar que o investidor entre em uma posição depois que o movimento projetado já ocorreu ou quando a configuração gráfica deixou de ser válida.
Os stops também passam a valer somente após a ativação da entrada. Antes disso, o simples alcance do valor indicado como limite de perda não representa prejuízo, porque a posição ainda não foi aberta.
Todas as operações devem ser encerradas no mesmo pregão. A manutenção para o dia seguinte transforma a estratégia em outra modalidade, sujeita a riscos diferentes, como oscilações no período em que a Bolsa está fechada.
Retornos divulgados são brutos e não representam garantia
Os potenciais entre 1,39% e 1,47% representam apenas a diferença entre os preços de entrada e os objetivos. O ganho líquido pode ser menor devido a emolumentos, tributação, corretagem, custos de aluguel de ações e diferenças entre o preço indicado e o efetivamente executado.
Também não existe garantia de que o objetivo será alcançado. Uma operação pode ativar a entrada e, em seguida, atingir o stop, produzindo perda.
O uso do stop reduz o impacto projetado de uma movimentação contrária, mas não assegura execução exatamente no valor estabelecido. Em momentos de forte oscilação, a ordem pode ser executada pelo primeiro preço disponível.
O resultado final depende ainda do tamanho da posição. Um movimento percentual pequeno pode provocar perdas elevadas quando o investidor opera com capital excessivo ou utiliza alavancagem.
A carteira da Ágora para o day trade hoje distribui as operações entre aviação, petróleo, papel e celulose, varejo alimentar, siderurgia e agronegócio. Essa diversidade setorial, contudo, não elimina a correlação provocada pelo comportamento geral do Ibovespa.
Em uma sessão marcada por tensão geopolítica, petróleo em forte alta e expectativa sobre os juros americanos, os preços podem mudar de direção rapidamente. Os níveis técnicos definidos para Embraer, PRIO, Suzano, Assaí, CSN e SLC Agrícola permanecem válidos apenas para o pregão de 29 de julho.
